Stáhněte si ukázkový sešit
Tento tutoriál ukazuje, jak používat Excel CENA Funkce v Excelu pro výpočet ceny dluhopisu.
CENA Přehled funkcí
Funkce PRICE Vypočítává cenu dluhopisu.
Chcete -li použít funkci PRICE Excel Worksheet, vyberte buňku a zadejte:
(Všimněte si, jak se zobrazují vstupy vzorců)
CENA Syntaxe funkce a vstupy:
| 1 | = CENA (vypořádání, splatnost, sazba, rok, vyplacení, frekvence, [základ]) |
vyrovnání - Je to datum vypořádání cenného papíru nebo datum, kdy byl cenný papír zakoupen. Je to datum, které přichází po datu vydání cenného papíru.
splatnost - Je to datum, kdy platnost dluhopisu nebo cenného papíru vyprší, a jistina je zaplacena zpět držiteli dluhopisu nebo cenného papíru.
hodnotit - Jedná se o roční úrokovou sazbu dluhopisu nebo cenného papíru, za kterou se zpracovávají platby kupónů.
yld - Je to roční výnos dluhopisu nebo cenného papíru.
Vykoupení - Odkupní hodnota dluhopisu nebo cenného papíru za nominální hodnotu 100 USD, která bude vrácena majiteli dluhopisu nebo cenného papíru k datu zpětného odkupu.
frekvence - Udává počet pravidelných plateb kupónů za rok. Frekvence ročních, pololetních a čtvrtletních plateb je 1, 2 a 4.
základ - VOLITELNÉ. Udává typ počítání dnů, které má cenný papír nebo dluhopis použít. Možné hodnoty mohou být:
| Základ | Počet dní |
| 0 | USA (NASD) 30/360 |
| 1 | Skutečné/skutečné |
| 2 | Akutální/360 |
| 3 | Akutální/365 |
| 4 | Evropská 30/360 |
Pokud je základní argument vynechán, předpokládá jeho výchozí hodnotu, tj. US (NASD) 30/360.
CO JE CENA?
Je to cena dluhopisu. Cena dluhopisu je současná diskontovaná hodnota budoucích peněžních toků dluhopisu.
Když se N> 1 CENA vypočítá pomocí následující rovnice:
A když N = 1, pak se CENA vypočítá podle následující rovnice:
DSC = počet dní od vypořádání do dalšího data kupónu
E = počet dní v období kupónu, do kterého spadá datum vypořádání
A = počet dní od začátku období kupónu do data vypořádání.
Co je funkce Excel PRICE?
Funkce Excel PRICE vypočítá cenu dluhopisu nebo cenného papíru podle nominální hodnoty 100 USD, která rovněž platí úroky za období.
Vypočítejte cenu korporátního dluhopisu
Předpokládejme, že chceme vypočítat cenu za 100 USD nominální hodnoty korporátního dluhopisu zakoupeného 1. března 2015. Další podrobnosti o korporátním dluhopisu jsou uvedeny výše v tabulce.
Vzorec použitý pro výpočet ceny korporátního dluhopisu je:
| 1 | = CENA (C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10) |
Funkce PRICE vrací hodnotu:
CENA = 112.04
Jinými slovy, cena firemního dluhopisu za nominální hodnotu 100 USD je 112,04 USD.
Vypočítejte cenu cenného papíru s pevným výnosem
Nyní vypočítáme cenu cenného papíru s pevným příjmem za 100 USD nominální hodnoty. Platby kupónu cenného papíru budou podle výchozího počtu dnů počítány pololetně. Další podrobnosti o zajištění s pevným příjmem jsou uvedeny ve výše uvedené tabulce.
Vzorec použitý pro výpočet ceny cenného papíru s pevným výnosem je:
| 1 | = CENA (C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10) |
Funkce PRICE vrací následující cenu cenného papíru s pevným výnosem za nominální hodnotu 100 USD cenného papíru, který platí pravidelný úrok
CENA = $89.44
CENA v Tabulkách Google
Všechny výše uvedené příklady fungují v Tabulkách Google úplně stejně jako v Excelu.
Další poznámky
K výpočtu ceny dluhopisu nebo podobného cenného papíru použijte funkci CENA.
#ČÍSLO! K chybě dochází, pokud je datum vypořádání větší nebo rovné datu splatnosti; nebo hodnoty argumentů rate, yld, redemption, Frequency nebo [base] nejsou platná čísla (tj. rate <0; nebo yld <0; or redemption ≤ 0; or frequency is any value other than 1, 2 or 4; nebo [základní] hodnota je jiná než 0, 1, 2, 3 nebo 4)
#HODNOTA! Pokud data vypořádání nebo argumenty splatnosti nejsou platnými daty aplikace Excel, dojde k chybě.
Doporučuje se, aby data zúčtování a splatnosti byla zadána do funkce YIELD jako odkazy na buňky obsahující data nebo data vrácená ze vzorců.
CENOVÉ Příklady ve VBA
Ve VBA můžete také použít funkci CENA. Typ:Aplikace. Funkce pracovního listu. Cena (vypořádání, splatnost, sazba, yld, splacení, FREKVENCE, základ)
U argumentů funkce (vypořádání atd.) Je můžete buď zadat přímo do funkce, nebo definovat proměnné, které se místo toho použijí.
Zpět na seznam všech funkcí v Excelu
Jak používat funkci PRICE v Excelu:
Chcete -li použít funkci sešitu AND Excel, zadejte do buňky následující:= AND (
Po zadání do buňky si všimněte, jak se pod buňkou zobrazují vstupy vzorce AND:
Tyto vstupy budete muset zadat do funkce. Funkční vstupy jsou podrobněji popsány v další části. Pokud však budete někdy potřebovat s funkcí další pomoc, po zadání „= PRICE (“ do buňky, aniž byste buňku opustili, použijte zkratku CTRL + A. (A pro Adokumenty) a otevřete „Dialogové okno Vložit funkci“, kde najdete podrobné pokyny:
Další informace o vzorci PRICE najdete na
Web společnosti Microsoft.
